HWSMHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
연배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $3M
- 보수
- 0.55%
- 배당률
- 1.13%
- 배당 주기
- 연배당
- 지급 월
- 12월
- 구성종목
- 175개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · 더리치 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
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| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 91 | WEX | WEX Inc | 0.53% |
| 92 | DOCS | Doximity Inc Class A | 0.45% |
| 93 | MKTX | MarketAxess Holdings Inc | 0.43% |
| 94 | PLUS | ePlus Inc | 0.43% |
| 95 | BUSE | First Busey Corp | 0.43% |
| 96 | ACIW | ACI Worldwide Inc | 0.43% |
| 97 | MSM | MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 0.43% |
| 98 | SON | Sonoco Products Co | 0.43% |
| 99 | TNL | Travel+Leisure Co | 0.43% |
| 100 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 0.43% |
배당
- 연 배당금
- $0.362
- 최근 배당일
- 2025-12-03
- 최근 배당금
- $0.362
- 작년 정기 배당금 합계
- $0.362
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.362 |
표시1–1 / 1
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관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.