HWSMHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
연배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $3M
- 보수
- 0.55%
- 배당률
- 1.13%
- 배당 주기
- 연배당
- 지급 월
- 12월
- 구성종목
- 175개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · 더리치 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
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| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | WDAY | Workday Inc Class A | 2.11% |
| 2 | FFIV | F5 Inc | 1.91% |
| 3 | GEHC | GE HealthCare Technologies Inc Common Stock | 1.88% |
| 4 | PPG | PPG Industries Inc | 1.55% |
| 5 | D | Dominion Energy Inc | 1.49% |
| 6 | APA | APA Corp | 1.45% |
| 7 | AIG | American International Group Inc | 1.27% |
| 8 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 1.07% |
| 9 | MG | Magna International Inc | 1.04% |
| 10 | BEN | Franklin Templeton Inc | 1.02% |
배당
- 연 배당금
- $0.362
- 최근 배당일
- 2025-12-03
- 최근 배당금
- $0.362
- 작년 정기 배당금 합계
- $0.362
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.362 |
표시1–1 / 1
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.