TOTRT. Rowe Price Total Return ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $542M
- 보수
- 0.31%
- 배당률
- 5.38%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 1,316개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 651 | - | Gs Mortgage Backed Securities Trust 2026-NQM2 5.29029% | 0.04% |
| 652 | - | Carmax Select Receivables Trus Cmxs 2026 C C | 0.04% |
| 653 | - | Standard Chartered PLC 5.846% | 0.04% |
| 654 | - | Alumina Pty Ltd Company Guar 144a 09/34 6.625 | 0.04% |
| 655 | - | HOMES TR 2025-NQM2 5.425% | 0.04% |
| 656 | - | GS MBS TR 2021-GR2 2.5% | 0.04% |
| 657 | - | Ares Commercial Mortgage Trust 2026-GCP 5.21676% | 0.04% |
| 658 | - | Cross 2026 NQM2 Mortgage Trust 5.521% | 0.04% |
| 659 | - | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE 5.439% | 0.04% |
| 660 | - | JP Morgan Mortgage Trust 3.65402% | 0.04% |
배당
- 연 배당금
- $2.08
- 최근 배당일
- 2026-10-27
- 배당 이력
- 48회
아래 배당 이력은 2026-05-26까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-27). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-28 | $0.1703 |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | $0.1686 |
| 2026-03-26 | 2026-03-30 | $0.1728 |
| 2026-02-24 | 2026-02-26 | $0.1742 |
| 2026-01-27 | 2026-01-29 | $0.1777 |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | $0.1726 |
| 2025-11-24 | 2025-11-26 | $0.1795 |
| 2025-10-28 | 2025-10-30 | $0.1824 |
| 2025-09-25 | 2025-09-29 | $0.1893 |
| 2025-08-26 | 2025-08-28 | $0.1794 |
표시1–10 / 48
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.