TLTINEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $21M
- 보수
- 0.58%
- 배당률
- 6.91%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 11개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | United States Treasury Bonds 4.13% | 97.33% |
| 2 | FXFXX | First American Treasury Obligs X | 1.54% |
| 3 | - | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 0.84% |
| 4 | NOGXX | Northern US Government Money Market | 0.32% |
| 5 | - | Cash Offset | 0.05% |
| 6 | - | Put On S&P 500 Oct26 | 0.05% |
| 7 | - | Put On S&P 500 Oct26 | 0.04% |
| 8 | - | Put On S&P 500 Oct26 | 0.03% |
| 9 | - | Put On S&P 500 Oct26 | 0.02% |
| 10 | - | Put On S&P 500 Oct26 | 0.01% |
배당
- 연 배당금
- $2.98
- 최근 배당일
- 2026-10-14
- 배당 이력
- 8회
아래 배당 이력은 2026-04-15까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-14). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | $0.23 |
| 2026-03-11 | 2026-03-13 | $0.236 |
| 2026-02-11 | 2026-02-13 | $0.231 |
| 2026-01-14 | 2026-01-16 | $0.231 |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $0.232 |
| 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.238 |
| 2025-05-21 | 2025-05-23 | $0.2378 |
| 2025-04-23 | 2025-04-25 | $0.2276 |
표시1–8 / 8
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.