TBUXT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $2B
- 보수
- 0.17%
- 배당률
- 4.37%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 656개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 351 | - | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2026 NQM14 A1 144A | 0.11% |
| 352 | - | Freddie Mac Stacr Remic Trust 4.59029% | 0.11% |
| 353 | - | State Bank Of India London Branch 2.49% | 0.10% |
| 354 | - | JPMorgan Chase & Co. 4.851% | 0.10% |
| 355 | - | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.05% | 0.10% |
| 356 | - | Brixmor Operating Partnership LP 2.25% | 0.10% |
| 357 | - | JSC National Company KazMunayGas 4.75% | 0.10% |
| 358 | - | Bank Hapoalim Sr Unsecured 144a Regs 07/29 4 | 0.10% |
| 359 | - | Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 4.22% | 0.10% |
| 360 | - | GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC 4.47% | 0.10% |
배당
- 연 배당금
- $2.17
- 최근 배당일
- 2026-10-27
- 배당 이력
- 51회
아래 배당 이력은 2026-05-26까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-27). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-28 | $0.176 |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | $0.1776 |
| 2026-03-26 | 2026-03-30 | $0.1723 |
| 2026-02-24 | 2026-02-26 | $0.1662 |
| 2026-01-27 | 2026-01-29 | $0.1744 |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | $0.2374 |
| 2025-11-24 | 2025-11-26 | $0.1845 |
| 2025-10-28 | 2025-10-30 | $0.1832 |
| 2025-09-25 | 2025-09-29 | $0.1893 |
| 2025-08-26 | 2025-08-28 | $0.1891 |
표시1–10 / 51
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.