MDIVMulti-Asset Diversified Income Index Fund
월배당
Multi-Asset · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $416M
- 보수
- 0.71%
- 배당률
- 7.61%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- 매월
- 구성종목
- 98개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 11 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP - Units | 1.09% |
| 12 | ARI | 아폴로 커머셜 리얼에스테이트 파이낸스 | 1.05% |
| 13 | DMLP | Dorchester Minerals LP - Units | 1.03% |
| 14 | BSM | Black Stone Minerals L.P. - Unit | 1.01% |
| 15 | ARLP | Alliance Resource Partners, LP - Unit | 1.00% |
| 16 | DKL | 델렉 로지스틱스 파트너스 엘피 | 0.97% |
| 17 | APLE | Apple Hospitality REIT Inc | 0.96% |
| 18 | WES | Western Midstream Partners LP | 0.94% |
| 19 | CAG | 콘아그라 브랜즈 | 0.89% |
| 20 | HESM | 헤스 미드스트림 | 0.84% |
배당
- 연 배당금
- $1.23
- 최근 배당일
- 2026-10-21
- 최근 배당금
- $0.0772
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.2119
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2026-10-30 | $0.0772 |
| 2026-09-24 | 2026-09-30 | $0.096 |
| 2026-08-21 | 2026-08-31 | $0.115 |
| 2026-07-21 | 2026-07-31 | $0.0684 |
| 2026-06-25 | 2026-06-30 | $0.1588 |
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.1321 |
| 2026-04-21 | 2026-04-30 | $0.052 |
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.134 |
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.0772 |
| 2026-01-21 | 2026-01-30 | $0.0601 |
표시1–10 / 138
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.