LBOWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $6M
- 보수
- 6.53%
- 배당률
- 6.35%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 40개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 11 | CODI | Compass Diversified Holdings | 3.89% |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 3.81% |
| 13 | FGXXX | First American Government Obligs X | 3.47% |
| 14 | TPG | TPG Inc Ordinary Shares - Class A | 3.45% |
| 15 | BN | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 2.80% |
| 16 | TRIN | Trinity Capital Inc Ordinary Shares | 2.51% |
| 17 | TSLX | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1.93% |
| 18 | MFIC | MidCap Financial Investment Corp | 1.55% |
| 19 | OBDC | Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares | 1.45% |
| 20 | - | US DOLLARS | 1.41% |
배당
- 연 배당금
- $1.57
- 최근 배당일
- 2026-09-28
- 배당 이력
- 6회
아래 배당 이력은 2026-03-30까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-09-28). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | $0.263 |
| 2025-12-23 | 2025-12-24 | $0.565 |
| 2024-09-27 | 2024-09-30 | $0.4658 |
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | $0.4806 |
| 2024-03-26 | 2024-03-28 | $0.3466 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | $0.3228 |
표시1–6 / 6
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.