GENMGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $33M
- 보수
- 0.39%
- 배당률
- 3.21%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 88개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FIGXX | Fidelity Inv MM Government I | 3.53% |
| 2 | - | SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA COMMODITY SUPPLY REV 5% | 3.25% |
| 3 | - | PHILADELPHIA PA SCH DIST 5% | 3.22% |
| 4 | - | TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP IV GAS SUPPLY REV 5.5% | 2.94% |
| 5 | - | TEXAS ST 2.8% | 2.60% |
| 6 | - | VANCOUVER WASH HSG AUTH MULTIFAMILY REV 5% | 2.42% |
| 7 | - | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5% | 2.42% |
| 8 | - | LOUISIANA HSG CORP MULTIFAMILY HSG REV 3.1% | 2.37% |
| 9 | - | OMAHA NEB ARPT AUTH ARPT REV 5.25% | 2.25% |
| 10 | - | NAVARRO TEX INDPT SCH DIST 4% | 2.05% |
배당
- 연 배당금
- $0.33
- 최근 배당일
- 2026-10-29
- 배당 이력
- 14회
아래 배당 이력은 2026-05-28까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-29). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | $0.024 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.026 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | $0.025 |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.0249 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.0223 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.028 |
| 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.025 |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.023 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.026 |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | $0.025 |
표시1–10 / 14
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.