EYEGAB Corporate Bond ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $27M
- 보수
- 0.30%
- 배당률
- 5.05%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- 매월
- 구성종목
- 302개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 241 | - | DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/37 5.9 | 0.10% |
| 242 | - | DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 09/33 5.6 | 0.10% |
| 243 | - | KEYSPAN GAS EAST CORP SR UNSECURED 144A 09/36 6.098 | 0.10% |
| 244 | - | CAPITAL SOUTHWEST CORP SR UNSECURED 09/31 6.75 | 0.10% |
| 245 | - | North Haven Private Income Fund LLC 5.125% | 0.10% |
| 246 | - | STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 09/31 6.75 | 0.10% |
| 247 | - | DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 09/31 5.4 | 0.10% |
| 248 | - | Royal Bank of Canada 4.4% | 0.10% |
| 249 | - | Goldman Sachs Group, Inc. 5.536% | 0.09% |
| 250 | - | Eli Lilly & Co. 5.65% | 0.09% |
배당
- 연 배당금
- $1.71
- 최근 배당일
- 2026-10-01
- 최근 배당금
- $0.1367
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.7122
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | $0.1367 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | $0.1284 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.1427 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.1358 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.1415 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.1404 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.1433 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.1393 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.1411 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | $0.1853 |
표시1–10 / 30
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.