CAAAFirst Trust AAA CMBS ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $35M
- 보수
- 0.30%
- 배당률
- 5.24%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 117개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 61 | - | BANK 2020-BNK26 2.155% | 0.60% |
| 62 | - | GSMS 2024-FAIR 6.07208% | 0.60% |
| 63 | - | Shops Commercial Mortgage Trust 2026 CSTL 4.97088% | 0.59% |
| 64 | - | Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust 1.925% | 0.58% |
| 65 | - | BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C15 4.6% | 0.57% |
| 66 | - | Manhattan West 2020-1MW Mortgage Trust 2.13% | 0.57% |
| 67 | - | SLG Office Trust Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2021-Ova 2.5 | 0.57% |
| 68 | - | Wells Fargo Bank, National Association 2.556% | 0.57% |
| 69 | - | NRTH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PARK 5.21003% | 0.56% |
| 70 | - | Citigroup Commercial Mortgage Trust 3.042% | 0.56% |
배당
- 연 배당금
- $1.04
- 최근 배당일
- 2026-10-21
- 배당 이력
- 18회
아래 배당 이력은 2026-05-21까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-21). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.07 |
| 2026-04-21 | 2026-04-30 | $0.07 |
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.075 |
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.08 |
| 2026-01-21 | 2026-01-30 | $0.08 |
| 2025-12-12 | 2025-12-31 | $0.138 |
| 2025-11-21 | 2025-11-28 | $0.09 |
| 2025-10-21 | 2025-10-31 | $0.09 |
| 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.09 |
| 2025-05-21 | 2025-05-30 | $0.11 |
표시1–10 / 18
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.