APLUAllspring Core Plus ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $397M
- 보수
- 0.31%
- 배당률
- 5.17%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 548개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 201 | - | Citadel Finance LLC 5.9% | 0.12% |
| 202 | - | Mattel, Inc. 5.875% | 0.12% |
| 203 | - | Federal National Mortgage Association 4.5% | 0.12% |
| 204 | - | Government National Mortgage Association 3% | 0.12% |
| 205 | - | Government National Mortgage Association 2% | 0.12% |
| 206 | - | CAMBER CREDIT 2026-1 AUTO TRUST 5.625% | 0.12% |
| 207 | - | African Export-Import Bank 3.798% | 0.12% |
| 208 | - | Danske Bank A/S 4.298% | 0.12% |
| 209 | - | Banque Federative du Credit Mutuel 5.152% | 0.12% |
| 210 | - | Bank of Montreal 5.298% | 0.12% |
배당
- 연 배당금
- $1.23
- 최근 배당일
- 2026-10-23
- 배당 이력
- 2회
아래 배당 이력은 2025-05-23까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-23). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2025-05-28 | $0.0894 |
| 2025-04-24 | 2025-04-28 | $0.10 |
표시1–2 / 2
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.