AINPAllspring Income Plus ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $249M
- 보수
- 0.36%
- 배당률
- 5.34%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 412개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Government National Mortgage Association 5.5% | 7.23% |
| 2 | - | Federal National Mortgage Association 5% | 7.03% |
| 3 | TNZ26 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 | 6.50% |
| 4 | - | Federal National Mortgage Association 6% | 6.36% |
| 5 | FGBMZ26 | Euro Bobl Future Dec 26 | 5.29% |
| 6 | - | Federal National Mortgage Association 5.5% | 4.18% |
| 7 | - | Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231 | 3.91% |
| 8 | - | United States Treasury Notes 4.625% | 3.81% |
| 9 | - | Sosp9h0dt Cds Usd R F 1.00000 Cosp9h0dt3_fee Ccpcdx | 2.91% |
| 10 | - | Sosp9h0dt Cds Usd P V 03mevent Cosp9h0dt3_pro Ccpcdx | 2.85% |
배당
- 연 배당금
- $1.30
- 최근 배당일
- 2026-10-23
- 배당 이력
- 2회
아래 배당 이력은 2025-05-23까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-23). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2025-05-28 | $0.0654 |
| 2025-04-24 | 2025-04-28 | $0.081 |
표시1–2 / 2
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.