AGEMabrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $349M
- 보수
- 0.70%
- 배당률
- 2.63%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- 3·6·9·12월
- 구성종목
- 91개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
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| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 71 | 300760 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 0.34% |
| 72 | PTT-F | Ptt PCL | 0.31% |
| 73 | KSPI | Kaspi.kz JSC ADS | 0.28% |
| 74 | 002371 | NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 0.28% |
| 75 | 603699 | Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A | 0.27% |
| 76 | - | 360 One Wam Ltd Common Stock Inr1.0 | 0.27% |
| 77 | 403870 | HPSP Co Ltd | 0.25% |
| 78 | - | Yifeng Pharmacy Chain Co L A Common Stock Cny1.0 | 0.25% |
| 79 | MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk Ordinary Shares | 0.25% |
| 80 | 300627 | Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Class A | 0.24% |
배당
- 연 배당금
- $1.17
- 최근 배당일
- 2026-09-22
- 최근 배당금
- $0.5559
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.1685
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-09-25 | $0.5559 |
| 2026-06-23 | 2026-06-26 | $0.2716 |
| 2026-03-24 | 2026-03-27 | $0.17 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.171 |
| 2025-09-23 | 2025-09-26 | $0.31 |
| 2025-06-24 | 2025-06-27 | $0.21 |
| 2025-03-25 | 2025-03-28 | $0.14 |
표시1–7 / 7
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관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.