AFIFAnfield Universal Fixed Income ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $661M
- 보수
- 0.85%
- 배당률
- 4.22%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 333개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 51 | - | Societe Generale S.A. 5.38% | 0.76% |
| 52 | - | U.S. Bancorp. 5.3% | 0.76% |
| 53 | - | Graham Packaging 1/26 TLB | 0.75% |
| 54 | - | Banco Santander SA 9.63% | 0.75% |
| 55 | - | PENN Entertainment Inc 6.75% | 0.73% |
| 56 | - | Ozlm XXIV Ltd. 8.25% | 0.72% |
| 57 | - | Enbridge Inc. 5.5% | 0.71% |
| 58 | - | Charles Schwab Corp. (The) 4% | 0.71% |
| 59 | - | Brightstar Lottery PLC 5.25% | 0.69% |
| 60 | - | BNP Paribas SA 7.75% | 0.68% |
배당
- 연 배당금
- $0.39
- 최근 배당일
- 2026-10-29
- 배당 이력
- 85회
아래 배당 이력은 2026-04-17까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-29). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-22 | $0.0303 |
| 2026-03-20 | 2026-03-25 | $0.0361 |
| 2026-02-13 | 2026-02-18 | $0.0215 |
| 2026-01-22 | 2026-01-27 | $0.0213 |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | $0.1082 |
| 2025-11-14 | 2025-11-19 | $0.012 |
| 2025-10-17 | 2025-10-22 | $0.0171 |
| 2025-09-17 | 2025-09-24 | $0.0215 |
| 2025-06-13 | 2025-06-18 | $0.0226 |
| 2025-05-16 | 2025-05-21 | $0.0339 |
표시1–10 / 85
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.